Lernziel
Portfolio Management optimiert dein Gesamtportfolio für bessere risikoadjustierte Renditen.
Was ist Portfolio Management?
Gesamtheit verwalten:- Nicht nur einzelne Trades
- Alle Positionen zusammen
- Risiko über Portfolio
- Korrelationen beachten
Diversifikation
Risiko streuen:- Verschiedene Paare
- Verschiedene Strategien
- Verschiedene Timeframes
- Unkorrelierte Assets
Nicht alles auf eine Karte!
Risiko-Allokation
Kapital verteilen:- Max. Risiko pro Strategie
- Max. Risiko pro Paar
- Gesamtrisiko begrenzen
- Rebalancing regelmäßig
Performance Tracking
Messen:- Gesamtrendite
- Sharpe Ratio
- Max Drawdown
- Win Rate pro Strategie
Was gemessen wird, verbessert sich!
Das Wichtigste
- Gesamtportfolio betrachten
- Diversifikation wichtig
- Risiko-Allokation planen
- Performance tracken